이번 주 미국 증시는 나스닥 지수가 처음으로 2만을 돌파하며 기술주가 강세를 보였지만, 가치주는 조정을 받으며 엇갈린 흐름을 보였습니다. 특히 S&P500과 나스닥100 지수 편입 및 편출 기업의 변동이 투자 기회로 주목받고 있습니다. 최근 글로벌 시장 상황과 함께 주요 기업들의 실적, 지수 변화에 따른 투자 전략을 살펴보겠습니다.
글로벌 시장 현황 및 주요 상승 기업
최근 글로벌 주식 시장은 대체적으로 하락세를 보였지만, 일부 기업과 국가들은 상승세를 기록했습니다.
- 중국: 주요 국가 중 유일하게 5% 이상 상승, 특히 AI 강자인 바이두가 5.1% 상승.
- 인도: IT 기업 위프로가 5.2% 상승.
- 상승 기업: 반도체 기업
- ARM: 7.8% 급등.
- 여행 플랫폼 트립닷컴: 지속 상승, 이번 주 5% 추가 상승.
세계 경제 규모 (구매력 평가 기준)
- 1위 중국: 33.1조 달러.
- 2위 미국: 29.2조 달러.
- 3위 인도: 16조 달러.
→ 중국, 미국, 인도가 주도하는 ‘3강 구도’가 강화.
미국 주요 지수 현황 및 기술주 강세
- 다우존스: 1.7% 하락.
- S&P500: 0.6% 하락.
- 나스닥: 0.8% 상승.
→ 기술주의 상승이 두드러짐. - 장기 채권: 4.5% 하락
이는 금리 인하 기대감이 줄어들었음을 의미합니다.
S&P500 리밸런싱
[편입 기업]
1. 아폴로 글로벌 매니지먼트 (APO)
대체자산운용사 3위, 자산관리 규모 7천억 달러 이상.
퇴직서비스 부문에서 높은 수익 창출.
최근 3분기 실적 서프라이즈로 주가 20% 이상 상승.
→ 현재 주가가 높아 관망 추천.
2. 워크데이 (Workday)
클라우드 기반 인사 및 재무 관리 소프트웨어 제공.
인적자본 관리의 중요성이 높아지며 성장 가능성 주목.
단점: 높은 구현 비용과 교육 필요.
4분기 구독매출 전망치가 낮아 주가 하락 후 반등 중.
[편출 기업]
코보(CBO), 아멘텀(Amentum)
시가총액 180억 달러 미만으로 지수에서 제외.
나스닥100 리밸런싱
1. 팔란티어(PLTR)
데이터 분석 및 인공지능 전문.
2. 마이크로스트레티지(MSTR)
비트코인 투자로 유명한 IT 기업.
3. 엑손 엔터프라이즈(AAXN)
테이저건 및 보안 소프트웨어 제공, 미국 법 집행기관의 95%가 고객.
최근 실적 발표 후 주가 급등 (300달러 → 644달러).
→ 현재 주가가 높아 관망 필요.
[편출 기업]
슈퍼마이크로(SMCI), 일루미나(ILMN), 모더나(MRNA)
특히 바이오헬스 관련 기업들이 제외돼 시장의 주목.
당분간 주목할 상승 기업
- 브로드컴 (AVGO)
AI 관련 매출이 3배 급증하며 주간 25.2% 상승.
- 테슬라 (TSLA)
트럼프 인수위가 사고보고 규제를 완화 검토하며 주간 12.1% 상승.
- 구글 (GOOGL)
AI 모델 ‘제미니 2.0’ 출시로 주간 8.7% 상승.
최근 증시는 기술주와 가치주의 엇갈린 흐름, 지수 리밸런싱, AI 및 클라우드 시장의 성장 가능성이 핵심 이슈였습니다. 특히 새롭게 지수에 편입된 기업들은 주가 급등 이후 관망이 추천되며, 향후 성장 가능성이 높은 기술주에 대한 전략적 투자가 필요합니다. 변화하는 시장 환경에 맞춰 꾸준한 모니터링과 분석이 중요합니다.
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